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2月17日基金净值:嘉实致诚纯债债券最新净值1.0493,跌0.1%
本站消息,2月17日,嘉实致诚纯债债券最新单位净值为1.0493元,累计净值为1.07元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨1.63%,近6个月上涨2.31%,近1年上涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.14%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为程剑、张博洋,基金经理程剑于2023年4月12日起......【更多...】
2025-03-08
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